Finanzen im Überblick
Beiträge, Zahlungseingänge und offene Beträge auf einen Blick – und wie Beiträge aus den Verträgen entstehen.
Ab Paket Basic
Unter Finanzen siehst du, was dein Studio verdient, was schon bezahlt ist und wo es hakt. Die Beiträge musst du dafür nicht selbst anlegen: TrainOps erstellt sie automatisch aus den aktiven Verträgen.
So entstehen Beiträge
Jeder aktive Vertrag erzeugt regelmäßig eine Forderung, also einen Betrag, den das Mitglied zahlen muss, z. B. „Beitrag Oktober“ oder die Aufnahmegebühr. Der Betrag stammt immer aus dem unterschriebenen Vertrag, nie aus dem aktuellen Tarif. Ist ein Lastschriftmandat vorhanden, zieht TrainOps den Beitrag bei Fälligkeit automatisch ein.
Wann und wie das passiert, stellst du unter Finanzen → Einstellungen ein. Dort schaltest du Beiträge automatisch aus aktiven Verträgen erstellen ein und legst Abrechnung ab, Abrechnungstag und Erster Monat (anteilig nach Tagen oder voller Monat) fest.
Die Übersicht
Öffne Finanzen → Finanzen. Im Bereich Übersicht findest du:
- Kennzahlen 1: MRR (monatlich wiederkehrende Beiträge aus laufenden Verträgen), Soll (Monat), Bezahlt (Monat), Offen, Fehlgeschlagen / überfällig und Einzug läuft. Ein Klick auf eine Kachel öffnet die passenden Forderungen.
- Handlungsbedarf 2: fehlgeschlagene Lastschriften, überfällige Beiträge und fehlende Lastschriftmandate. Hier solltest du regelmäßig reinschauen.
- Diagramme zu Zahlungseingängen und MRR der letzten 12 Monate sowie zum Umsatz nach Lead-Quelle.
Alle Forderungen
Im Bereich Forderungen siehst du jede einzelne Forderung mit Mitglied, Zahler, Fälligkeit, Betrag, bezahltem Betrag und Status. Über Suche und Filter grenzt du nach Status, Fällig, Tarif oder Zahlungsart ein. Ein Klick auf eine Forderung öffnet die Details mit allen Zahlungen und dem Verlauf.
Die Finanzen eines einzelnen Mitglieds findest du auf seiner Seite im Bereich Finanzen.
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